cTrader Copy — это полностью интегрированное приложение cTrader и гибкая инвестиционная платформа, которая позволяет копировать торговые стратегии, а также предоставлять собственные стратегии копирования другими трейдерами.
Это простое в использовании надежное решение с четко определенной системой сборов и прозрачной информацией и историей стратегий, которое предлагает простой механизм копирования для лучшего опыта торговли.
При использовании cTrader Copy вы можете столкнуться с этими терминами:
- Стратегия — агрегированные действия трейдера, предусмотренные для копирования инвесторам при определенных условиях.
- Инвестор — трейдер, который выделяет определенное количество средств со своего торгового счета для копирования стратегии при определенных условиях (инвестирование).
- Копирование-торговый счет — счет, созданный путем выделения определенного количества средств с торгового счета для копирования стратегии.
- Поставщик стратегии — социальный трейдер, который предоставляет свою торговую стратегию для копирования другими трейдерами.
Общая логика копирования
Общая логика механизма копирования в cTrader Copy заключается в том, что инвестор может направить свои средства на копирование конкретной торговой стратегии на конкретных условиях.
Средства, выделенные со счета инвестора, перемещаются на копировальный счет, который представляет собой отдельный торговый счет по тому же cTID, который можно использовать только для копирования конкретной стратегии.
Поставщик стратегии выполняет сделки со своего торгового счета, и все инвесторы, копирующие стратегию, автоматически копируют все свои сделки.
Пример
Если поставщик стратегии изменяет текущие открытые позиции на своем стратегическом счете (например, закрывает некоторые позиции), те же действия будут копироваться и для инвестора.
Предупреждение
cTrader автоматически корректирует объем открытых позиций и будущих сделок на основе вывода или депозитов как поставщика, так и инвестора. Соотношение капитала к собственному капиталу используется в качестве модели копирования cTrader Copy.
Предупреждение
Цены поставщика стратегии и инвестора могут отличаться из-за изменений в торговых условиях и времени исполнения.
Сделки поставщика стратегии не будут копироваться на счет возврата копий инвестора в следующих случаях:
- На счет инвестора не хватает средств.
- У инвестора нет торговых инструментов, с которыми работает поставщик стратегии.
- Кредитное плечо инвестора ниже, чем кредитное плечо поставщика стратегии, и есть вероятность, что свободной маржи инвестора будет недостаточно, чтобы скопировать все сделки этой стратегии.
Коэффициент справедливости к собственному капиталу
Копировальная модель cTrader Copy основана на соотношении собственного капитала, что означает, что объем торговли, который будет копироваться, определяется в соответствии как с поставщиком стратегии, так и с учетом акций инвестора.
Согласно модели копирования акций в акции, объем, подлежащий копированию для торговли с помощью копиринга, рассчитывается следующим образом:
Investor’s Equity / Strategy Provider’s Equity * Strategy Provider’s Volume
Пример
Собственный капитал поставщика стратегии на момент копирования составляет 4,000 долларов США, а капитал инвестора — 1,000 USD.
Провайдер открывает 4 лота для торговли.
Эта сделка будет скопирована с объемом копирования: 1,000 акций инвестора, разделенных на 4,000 акций поставщика стратегии и умноженных на 4 лота, торгуемых на 1 лот, или:
1,000 ÷ 4,000 × 4 = 1
Пример
Инвестор собирается скопировать стратегию со следующими параметрами:
- Собственные средства: 100,000 долларов США — средства на торговом счете поставщика стратегии. Собственные средства поставщика стратегии могут меняться в зависимости от депозитов и снятия средств поставщика.
- Минимальные инвестиции: 100 USD.
Инвестор выделяет 1,000 USD и начинает копировать эту стратегию. После некоторых сделок инвестор решает прекратить копирование. История копирования будет выглядеть следующим образом:
| История стратегии | История инвестора |
|---|---|
| USD 1,000,000 → Купить EURUSD Вход 1.12261 — Закрыть 1.12261 (com -0.10) = -0.06 USD 999,999.94 | Пока не копировать |
| USD 999,999.94 → Продать EURJPY Вход 121.161 — Закрыть 121.175 (com -9.00) = -20.55 → USD 999,979.39 | Начало копирования: USD 1,000 → Продать EURJPY Вход 121.161 — Закрыть 121.175 (com -0.06) = -0.19 → USD 999.81 |
| USD 999,979.39 → Купить EURJPY Вход 121.145 — Закрыть 121.175 (com -9.00) = 98.19 → USD 1,000,077.58 | USD 999.81 → Купить EURJPY Вход 121.145 — Закрыть 121.175 (ком -0.06) = 1.15 → USD 1,000.96 |
| USD 1,000,077.58 → Купить Вход EURJPY 121.268 — Закрыть 121.248 (com -9.00) = -25.50 → USD 1,000,052.08 | USD 1,000.96 → Купить EURJPY Вход 121.268 — Закрыть 121.248 (ком -0.06) = -0.25 → USD 1,000.71 |
Депозиты и снятие средств
Принимаются во внимание все депозиты и снятие средств, а размеры позиций сохраняются относительно сумм, которые каждая сторона вложила.
Предупреждение
Депонирование или вывод средств поставщиком стратегии на счет/с их стратегического счета с открытыми позициями может привести к убыткам для копировальных счетов инвесторов. Поскольку капитал пересчитывается каждый раз, когда баланс счета меняется, текущие открытые позиции и будущие сделки будут корректироваться в соответствии с моделью собственного капитала.
Инвесторы могут добавлять или удалять средства на свои счета копирования в любое время при копировании стратегий копирования. Аналогичным образом, это повлияет на объем скопированных позиций и будущих сделок.
Примечание
Когда скопированные позиции пересчитываются из-за балансовых операций (т.е. депозита или снятия) на счете поставщика стратегии или инвестора, плата за объем не взимается.
Сумма, внесенная инвестором на копировальный счет, должна быть равной или выше, чем минимальное требование к инвестированию при копировании. Это означает, что инвестор может только снять суммы, превышающие минимальные инвестиции, при копировании стратегии.
Если инвесторы хотят вывести все средства, включая минимальные инвестиции, они должны прекратить копирование стратегии и удалить все средства. Ознакомьтесь с нашим том, как добавлять и удалять средства.
Исключения
Когда вы начнете копировать стратегию, все существующие открытые позиции стратегии будут открыты для вашего копировального счета с текущими рыночными ставками, и все стратегические действия начнут копироваться.
В некоторых случаях механизм копирования может подвергаться некоторым исключениям. Например, к примеру:
- В тех случаях, когда после расчета, основанного на соотношении капитала к собственному капиталу, объем сделки, которая должна быть выполнена в копируемой стратегии, ниже минимального объема торгов, разрешенного брокером инвестора, размер сделки будет определяться на основе шага, разрешенного брокером.
- В тех случаях, когда объем сделки, которая должна быть выполнена в скопированной стратегии, превышает максимальный размер билета, разрешенный брокером, тогда никакая позиция не будет открыта.
- В случаях, когда рынок закрыт для определенного символа, торгующего стратегией, позиция для такого символа будет открыта только при открытии рынка.
- В случае недостаточной маржи на ваш счет, позиция не будет скопирована.
Чтобы начать копирование, перейдите по предоставленной ссылке на стратегию и нажмите «Начать копирование».
Если только одна учетная запись связана с вашим идентификатором cTrader, альтернативных вариантов выбора учетной записи не будет. Убедитесь, что сумма выделенных средств равна или превышает минимальные инвестиции, указанные в разделе » Сборы и условия » .
Теперь средства, выделенные с вашего счета, депонируются на специальный копировальный счет, и этот счет начинает копировать выбранную стратегию. Вы можете просмотреть свою статистику инвестиций в соответствии со стратегией на выделенных страницах, которые доступны в списке счетов.
Расчет сборов
Плата за производительность
Плата за производительность (P‘P ‘) — это сумма, которую инвесторы будут выплачивать поставщику стратегии на основе установленного процента их чистой прибыли, рассчитанной с помощью модели высоководного знака (HWM).
Модель высокой водной марки
Модель High-Water Mark (HWM) — это метод, используемый для расчета платы за производительность, которая применяется к инвесторам. Это самая высокая стоимость, которую копирайтинговый счет достиг за определенный период.
HWM гарантирует, что поставщику стратегии не платят дважды за одну и ту же производительность. Таким образом, комиссия за исполнение взимается только тогда, когда новая прибыль приобретается копировальным счетом.
HWM работает на основе следующих принципов:
- В начале копирования стратегии HWM является первоначальной суммой инвестиций.
- На 1-й части следующего месяца (если ранее не произошло никаких других триггерных событий), плата за производительность рассчитывается и вычитается со счета инвестора.
- Плата за производительность взимается с разницы между собственным капиталом счета в конце месяца и HWM.
- После того, как плата за производительность вычитается, собственный капитал счета до реализации платы (если он превышает исторический HWM) становится новым HWM. В противном случае исторический HWM сохраняется.
- Справедливость счета в начале месяца обновляется и не включает реализованную плату за производительность.
- Если собственный капитал счета в конце месяца ниже HWM, к счету инвестора не применяется плата за производительность.
HWM Расчетный Пример
В этом примере инвестор выделяет 10 000 евро на копирование стратегии с комиссией за производительность 30%.
| Месяц | Аккаунт Аккаунты (Month Start) | ХВМ | Аккаунт (заранее месяца) | Зачисленная сумма (Month End Equity — HWM) | Плата за производительность (30% на прибыль) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 2,000 | 600 |
| Февраль | 11,400 | 12,000 | 11,000 | 0 | 0 |
| Март | 11,000 | 12,000 | 12,500 | 500 | 150 |
| Апрель | 12,350 | 12,500 | 14,000 | 1.500 | 450 |
Точки расчета HWM
HWM рассчитывается, и плата за производительность взимается каждый раз, когда происходит одно из следующих триггерных событий.
Инвестор выводит средства со своего копировального счета.
1 чел. каждый месяц.
Поставщик стратегии прекращает предоставлять свою стратегию.
Инвестор перестает копировать стратегию.
Плата за производительность, в системе cTrader не может превышать 30%, потому 20% прибыли инвестор переводит вручную.
Время и условия оплаты (Triggers)
Все сборы независимо от их типа взимаются с копировального счета инвестора в 1 час каждого месяца. Выплата на счет поставщика стратегии будет произведена сразу после взимания платы с инвестора.
Кроме того, следующие события вызывают применение сборов.
- Поставщик стратегии прекращает предоставлять свою стратегию. В этом случае все инвесторы автоматически прекращают копировать его, и все открытые позиции в рамках стратегии будут автоматически закрыты для инвесторов, и все нереализованные сборы будут взиматься после закрытия позиций.
- Инвестор перестает копировать саму стратегию.
- Инвестор выводит средства со своего копировального счета (т.е. удаляет средства на свой основной торговый счет). В этом случае платформа также автоматически пересчитывает собственный капитал и корректирует текущие и будущие сделки в соответствии с моделью собственного капитала. Если инвестор удалит средства при копировании стратегии, все сборы будут взиматься сразу и в полном объеме.
Примечание
Когда провайдер добавляет собственные средства на счет стратегии, платформа автоматически уменьшает позиции инвестора; и когда провайдер выводит средства, уменьшающие их баланс, платформа автоматически увеличивает позиции инвестора. Внесение сборов инвестора на счет провайдера не вызывает пересчета объема инвестора, чтобы избежать каких-либо незапланированных коррекций объема.